Trang chủ › Phân hệ › Báo cáo điều hành – BI

Phần mềm báo cáo điều hành – BI

Phần mềm báo cáo điều hành – BI là phân hệ trong ERP MELIASOFT — Dashboard MLS Điều hành, bộ báo cáo theo nhóm, phân tích đa chiều, so cùng kỳ, dự báo. Lãnh đạo xem số trên điện thoại, không chờ tổng hợp.

Phân hệ Báo cáo điều hành – BI là màn hình của ban giám đốc: chỉ số chính, cảnh báo bất thường, dự báo cả năm, doanh thu – chi phí – lợi nhuận, dòng tiền và phân tích đa chiều. Xem được trên điện thoại, iPad và màn hình lớn.

Bài toán doanh nghiệp gặp

Báo cáo phải chờ kế toán tổng hợp nhiều ngày; số trên các file không khớp nhau.

Chức năng chính

• Dashboard MLS Điều hành theo vai trò
• Phân tích đa chiều, so cùng kỳ
• Bộ báo cáo theo nhóm
• Cảnh báo bất thường
• Xem trên điện thoại, iPad, màn hình lớn

Quy trình

1. Dữ liệu từ chứng từ cập nhật tự động
2. Chọn kỳ, đơn vị
3. Xem KPI, biểu đồ, bảng chi tiết
4. Bấm vào số để xem chứng từ gốc

Lợi ích

• Dashboard MLS Điều hành theo vai trò, số liệu cập nhật tự động
• Cảnh báo bất thường và dự báo kết quả cả năm
• Phân tích đa chiều, bảng chéo, so cùng kỳ — tải CSV một chạm
• Bộ báo cáo theo nhóm, xem trên mọi thiết bị

Ai dùng

Ban Giám đốc, trưởng bộ phận

Kết nối với

• Mọi phân hệ

AI hỗ trợ

Hỏi đáp số liệu bằng tiếng Việt, tóm tắt tình hình kinh doanh.

Màn hình thật trên MLS Điều hành

Ảnh chụp dashboard demo, số liệu mô phỏng, đã che tên doanh nghiệp.

Bảng chỉ số điều hành cho ban giám đốc

Ý nghĩa: Tám con số quan trọng nhất của doanh nghiệp trên một dải: doanh thu, chi phí, lợi nhuận, EBITDA, tiền, phải thu, mua vào, tồn kho — mở máy là thấy.

Cách tính: Tổng doanh thu = doanh thu thuần + doanh thu tài chính + thu nhập khác. Tổng chi phí = giá vốn + chi phí tài chính, bán hàng, quản lý, khác. Lợi nhuận trước thuế = Tổng doanh thu − Tổng chi phí. Mỗi ô có so cùng kỳ và so kế hoạch.

Cách đọc: Mũi tên xanh / đỏ cho biết tăng hay giảm so cùng kỳ; với chi phí, phải thu và tồn kho thì tăng nhanh hơn doanh thu là dấu hiệu xấu.

Ngưỡng tốt / xấu: Doanh thu, lợi nhuận đạt ≥ 100% kế hoạch: tốt. Phải thu hoặc tồn kho tăng nhanh hơn doanh thu > 10 điểm %: cảnh báo vốn bị chôn.

Quyết định: Chọn chỉ số cần khoan sâu trong buổi giao ban, giao bộ phận phụ trách giải trình.

Ai dùng: Tổng giám đốc, hội đồng quản trị.

Cảnh báo bất thường và dự báo cả năm

Ý nghĩa: Hệ thống tự dò số liệu bất thường (chi phí tăng đột biến, tồn âm, nợ quá hạn, lợi nhuận giảm…) và ước kết quả cả năm nếu giữ tốc độ hiện tại.

Cách tính: Cảnh báo: so từng chỉ tiêu với cùng kỳ, bình quân các tháng trước và ngưỡng đã đặt. Dự báo cả năm = Thực hiện lũy kế ÷ số tháng đã qua × 12 (có hiệu chỉnh mùa vụ nếu có số năm trước).

Cách đọc: Cảnh báo đỏ là cần xử lý ngay, vàng là theo dõi. Ba ô dự báo đặt cạnh kế hoạch năm cho biết cuối năm có đạt không.

Ngưỡng tốt / xấu: Dự báo lợi nhuận < 90% kế hoạch năm: cần giải pháp từ bây giờ; có cảnh báo đỏ quá 3 ngày chưa xử lý: nhắc người phụ trách.

Quyết định: Giao xử lý từng cảnh báo, điều chỉnh chỉ tiêu các quý còn lại, quyết định cắt giảm hay đẩy mạnh sớm.

Ai dùng: Tổng giám đốc, giám đốc tài chính, kiểm soát nội bộ.

Doanh thu – chi phí – lợi nhuận theo tháng

Ý nghĩa: Diễn biến kết quả kinh doanh từng tháng và chi phí đang nằm ở đâu.

Cách tính: Cột doanh thu, cột chi phí và đường lợi nhuận trước thuế theo tháng; biểu đồ tròn chia tổng chi phí theo giá vốn, bán hàng, quản lý, tài chính, khác.

Cách đọc: Khoảng cách giữa cột doanh thu và chi phí chính là lợi nhuận; tháng nào đường lợi nhuận chúi xuống là tháng cần xem kỹ.

Ngưỡng tốt / xấu: Chi phí bán hàng + quản lý > 15% doanh thu ở doanh nghiệp sản xuất – thương mại: cần rà soát; giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu: biên đang mỏng đi.

Quyết định: Xem lại giá bán, cơ cấu sản phẩm, cắt khoản chi quản lý không tạo doanh thu.

Ai dùng: Tổng giám đốc, giám đốc tài chính.

Dòng tiền và tài sản – nợ chính

Ý nghĩa: Tiền vào – tiền ra từng tháng và các khoản tài sản, nợ lớn nhất — lãi trên sổ có biến thành tiền thật không.

Cách tính: Thu = tiền về quỹ và ngân hàng; chi = tiền ra; chênh lệch = thu − chi. Tài sản và nợ chính: tiền, phải thu, tồn kho, tài sản cố định, phải trả, vay.

Cách đọc: Nhiều tháng liền chi lớn hơn thu trong khi vẫn báo lãi là tiền đang bị giữ ở phải thu hoặc tồn kho.

Ngưỡng tốt / xấu: Chênh lệch thu – chi âm 3 tháng liên tiếp: cảnh báo; vay ngắn hạn lớn hơn tiền + phải thu: rủi ro thanh khoản.

Quyết định: Thu nợ, giảm tồn kho, cơ cấu lại vay ngắn – dài hạn.

Ai dùng: Tổng giám đốc, giám đốc tài chính.

Top khách hàng doanh thu và phải thu lớn nhất

Ý nghĩa: Đặt cạnh nhau hai danh sách: khách mua nhiều nhất và khách đang nợ nhiều nhất.

Cách tính: Doanh thu thuần = Doanh số bán − Giảm trừ, trả lại; Còn phải thu = dư nợ cuối kỳ.

Cách đọc: Khách vừa mua nhiều vừa nợ nhiều cần chính sách riêng; khách nợ nhiều mà mua ít là rủi ro.

Ngưỡng tốt / xấu: Dư nợ của một khách > 2 tháng doanh thu của khách đó: cần siết.

Quyết định: Đàm phán điều khoản thanh toán với khách lớn, ưu đãi cho khách trả đúng hạn.

Ai dùng: Tổng giám đốc, Giám đốc kinh doanh.

Phân tích đa chiều tự chọn

Ý nghĩa: Màn hình "tự làm báo cáo": chọn chỉ tiêu (doanh thu, giá vốn, lãi gộp, số lượng…), chiều phân tích (khách hàng, nhóm khách, mặt hàng, nhân viên, khu vực…) và mốc thời gian (ngày, tuần, tháng, quý, năm).

Cách tính: Số liệu tổng hợp trực tiếp từ chứng từ theo lựa chọn; Đứng đầu = đối tượng có giá trị lớn nhất; Bình quân mỗi kỳ = Tổng ÷ số kỳ.

Cách đọc: Biểu đồ top 10 theo thời gian cho thấy ai tăng, ai giảm; biểu đồ tròn cho tỷ trọng.

Ngưỡng tốt / xấu: Đối tượng đứng đầu chiếm quá lớn so với bình quân: rủi ro tập trung. Xu hướng giảm 3 kỳ liên tiếp: cần liên hệ.

Quyết định: Trả lời nhanh các câu hỏi phát sinh trong cuộc họp mà không phải chờ kế toán làm báo cáo.

Ai dùng: Giám đốc kinh doanh, phân tích kinh doanh, kế toán quản trị.

Bảng chéo khách hàng × tháng

Ý nghĩa: Mỗi khách một dòng, mỗi tháng một cột — thấy ngay khách nào ngừng mua, khách nào mua đều.

Cách tính: Ô = doanh thu bán hàng của khách trong tháng; Cộng = tổng các tháng; Tỷ trọng = Cộng ÷ tổng tất cả khách.

Cách đọc: Dòng có ô trống liên tiếp ở các tháng gần đây là khách có dấu hiệu rời bỏ.

Ngưỡng tốt / xấu: Khách lớn không phát sinh 2 tháng liền (khi trước đó mua đều): cần liên hệ ngay.

Quyết định: Giao danh sách khách "ngủ đông" cho nhân viên phụ trách, chương trình kích hoạt lại.

Ai dùng: Trưởng nhóm bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Câu hỏi thường gặp

Xem bản tương tác trên trang chủ →

Liên hệ tư vấn · Xem giải pháp tổng thể · Tất cả phân hệ · Giải pháp theo ngành